Sistema De Comércio De Petróleo

Comércio de Petróleo Importante: Esta página é parte do conteúdo arquivado e pode estar desatualizada. O comércio de petróleo bruto tem sido usado desde tempos antigos, mas a invenção do motor de combustão interna e o crescimento da indústria automobilística viram seu aumento de valor. Uma vez que uma maneira foi encontrada para extrair o petróleo a uma taxa viável, o mercado cresceu, incentivando os comerciantes a especular sobre os preços do petróleo. Hoje, o comércio de petróleo bruto é a base de uma indústria global que engloba sua extração, refinamento e consumo econômico, proporcionando emprego em muitas indústrias. O petróleo bruto é utilizado na produção de inúmeros produtos químicos, como plásticos, fertilizantes e solventes e é essencial para manter nosso estilo de vida moderno. Como resultado, apesar das preocupações sobre o petróleo ser um recurso não renovável, muitos países dependem fortemente disso. Uma vez que reservas de petróleo significativas são encontradas em apenas alguns países, o preço de mercado do petróleo bruto pode ser afetado pela política nacional e internacional. Qualquer mudança na política externa importante deve ser considerada pelos comerciantes, juntamente com fatores econômicos, ao tentar prever os preços futuros do petróleo. Um exemplo recente é a guerra dos Estados Unidos no Iraque. O petróleo bruto é negociado em barris em relação ao dólar dos EUA, e o acesso à internet permite que os comerciantes compram e vendam centenas de barris de petróleo em uma transação através do MT4 ou qualquer outra plataforma de negociação desenvolvida. Semelhante aos mercados de negociação forex247, não cobra nenhuma comissão aos clientes que se envolvem no comércio de petróleo, além do spread entre as taxas de compra e venda. Os fatos sobre Oil Trading Oil são essencialmente uma forma de energia. Um comerciante no mercado de petróleo deve estar plenamente consciente de que a demanda geralmente é ilimitada, enquanto a oferta é sempre inadequada. Conhecer e entender sobre a oferta e demanda de petróleo bruto é fundamental quando comercializa petróleo. Os países produtores de petróleo da OPEP, como o Irã, a Nigéria e a Venezuela, atingem o ponto máximo de sua produção de petróleo. Em países não pertencentes à OPEP, como o México e outros no Mar do Norte, a produção de petróleo está chegando ao ponto de pico também. Um fato afirma que a produção de petróleo continuará a pico no futuro próximo, no entanto eventualmente. O abastecimento de petróleo diminuirá, enquanto a procura tenderá a crescer cada vez mais. O petróleo bruto pode ser definido como uma combinação de hidrocarbonetos naturais. A mistura é refinada para gerar diesel, combustível, combustível para jatos, gasolina e querosene. O diesel 8211 negociou como Platts ULSD Diesel 10ppm CIF North West Europe (NWE) ou CIF Mediterranean Fuel oil 8211, principalmente comercializados como o óleo combustível com teor de enxofre Platts 1 ou 3.5. Jet Fuel 8211 geralmente Platts Jet fuel CIF NWE. Na Ásia, isso é referido como Jet Kerosene e trades como Platts Jet Kerosene Dependendo do conteúdo e origem do petróleo bruto, ele é nomeado individualmente e é categorizado de acordo com a medida da gravidade (API). A API pode representar petróleo pesado ou leve. Se for leve, ele criará um maior rendimento de gasolina valiosa do que o petróleo pesado. O teor de enxofre do petróleo bruto é tão importante quanto ele representa se os custos do petróleo podem ou não satisfazer os padrões ambientais nos países consumidores. O petróleo bruto com baixo teor de enxofre é o petróleo bruto e o petróleo bruto com alto teor de enxofre é amargo. No entanto, o petróleo doce é popularmente procurado, porque ele exige um preço mais elevado. Os custos de refinação mais baixos são o que dão ao petróleo doce um comando de preço mais alto. Países produtores de petróleo Os principais cinco países que produzem quantidades de petróleo são: Arábia Saudita 8211 10,6 mbbl por dia Rússia 8211 6,7 mbbl por dia Estados Unidos 8211 8,3 mb por dia Irã 8211 4,2 mbbl por dia China 8211 3,9 m bbl por Dia A maioria do petróleo bruto vem de suas duas principais fontes de produção West Texas Intermediate (WTI) e Brent. Cada local geográfico produzido é importante, pois cada um determina o custo de transporte para a refinaria mais próxima. Os locais de derivativos também possuem vários padrões de liquidez. West Texas Intermediate (WTI) 8211 gera petróleo bruto leve e doce que é distribuído para Cushing, Oklahoma. Tem mais liquidez no mundo e é o principal recurso para o petróleo norte-americano. Brent gera uma fusão de vários óleos do Mar do Norte que é distribuído para Sullom Voe no Shetlands, no Reino Unido. É o segundo derivado mais líquido do mundo após a WTI. O petróleo do Brent é a base do que os preços do petróleo da Europa estão fixados. Dubai 8211 Oman 8211 gera petróleo bruto amargo do Oriente Médio que é distribuído para a região Ásia-Pacífico. Os mercados de derivativos remanescentes são Tapis, Minis e a cesta de referência da OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo 8211 misturas de petróleo de vários países da OPEP). No entanto, esses mercados têm baixa liquidez e os negócios geralmente são executados abruptamente sem preparação. No total, o mundo consome cerca de 63 mbbl por dia de petróleo. Os cinco países-chave que consomem mais petróleo são: EUA 8211 19,5 milhões de bbl por dia China 8211 7,8 mbbl por dia Japão 8211 4,8 m por dia Índia 8211 2,9 m por dia Rússia 8211 2,9 m por dia O New York Mercantile Exchange (NYMEX) é internacionalmente, a maior troca de commodities físicas. É dividido na Divisão NYMEX e na divisão COMEX. A negociação de futuros de energia ocorre no NYMEX. Os contratos de futuros e opções são negociados na NYMEX para aquecimento e petróleo bruto, gás natural, carvão, eletricidade, propano, metais e gasolina. O óleo comercial é completamente diferente da negociação Forex, mas exigirá uma riqueza de conhecimento do mercado como você faz com o mercado cambial e suas moedas. Os comerciantes de petróleo têm a opção de negociar petróleo bruto e gás natural usando contratos de futuros de E-Mini negociados na CME (rede Chicago Mercantile Exchanges Globex. Comércio de petróleo concluído Ao escolher o comércio de petróleo, é importante que os fatos acima sejam verificados e claramente Entendido. Associar o efeito de eventos no fornecimento global de petróleo com os gráficos de comerciantes deve tornar-se um dos principais objetivos do hishers no mercado de comércio de petróleo. O comerciante também deve se manter atento às flutuações, pois também podem aumentar os lucros adicionais. O mercado de Forex, o comércio de petróleo não possui mudanças de preços tão freqüentes como as moedas oferecem, mas tende a se mover significativamente de acordo com as condições e a disponibilidade de petróleo. Portanto, é crucial como comerciante de petróleo olhar constantemente para os desenvolvimentos das produções da indústria do petróleo: Petróleo bruto O petróleo bruto é uma substância que ocorre naturalmente em certas formações rochosas da Terra. Para extrair o valor máximo do petróleo bruto, é necessário que E refinado em produtos petrolíferos. O mais conhecido é a gasolina ou a gasolina. Outros incluem gás de petróleo liquefeito (GLP), nafta, querosene, gasóleo e óleo combustível. Os poços de petróleo são usados ​​para liberar o óleo da terra. Alguns dos primeiros poços de petróleo desenvolvidos foram perfurados no uso de pólos de bambu. Estes poços de petróleo foram desenvolvidos em 347 A. D com o único propósito de fornecer combustível suficiente para criar uma indústria de sal próspera. Na década de 1950, o petróleo bruto tornou-se uma fonte de energia global, que, de fato, matou a indústria baleeira, tornando obsoleto o óleo de baleia. Na indústria de petróleo bruto, existem nomes de petróleo (como Brent Light Crude Oil e Bonny Light) e existem tipos de óleo (como leve, pesado, doce e azedo). O óleo leve possui uma viscosidade de baixa densidade, enquanto o óleo pesado é de maior densidade. O óleo doce tem menos enxofre, e o óleo azedo tem enxofre excessivo. O mercado mundial prefere petróleo leve e doce, em grande parte porque requer menos tempo de refinamento e produção antes de entrar no mercado. (Saiba como ficar no topo dos relatórios de dados que poderiam causar volatilidade nesses mercados em Se tornar um detetive de futuros de petróleo e gás.) Um exemplo de contrato de futuros de commodities para petróleo bruto é mostrado na tabela a seguir. Especificações do Contrato de petróleo bruto barris (42,000 galões) Crudes domésticos específicos com 0,42 de enxofre em peso ou menos, com menos de 37 graus de gravidade API, nem mais de 42 graus de gravidade API. Os seguintes fluxos domésticos domésticos são entregáveis: West Texas Intermediate, Low Sweet Mix, New Mexican Sweet, North Texas Sweet, Oklahoma Sweet e South Texas Sweet. Crudes estrangeiros específicos de não menos de 34 graus API nem mais de 42 graus API. Os seguintes fluxos estrangeiros são entregáveis: UK Brent, para o qual o vendedor receberá um desconto de 30 cêntimos por barril abaixo do preço de liquidação final. O Norueguês Oseberg Blend é entregue em um desconto de 55 centsperbarrel. Nigéria Bonny Light, Qua Iboe e Cusiana colombiana são entregues em Prêmios de 15 centavos. NYMEX Open Outcry: de segunda a sexta-feira 9h00-230pm EST eCBOT Eletrônico: domingo-sexta-feira das 18h às 17h15 CST A última negociação do dia de negociação termina no fechamento do negócio no terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior O mês de entrega. Se o dia 25 do dia do mês for um dia não comercial, a negociação cessará no terceiro dia útil anterior ao dia útil anterior ao dia 25 do calendário. Último dia de entrega Todas as entregas são avaliáveis ​​ao longo do mês e devem ser iniciadas no ou após o primeiro dia do calendário e concluídas no último dia de calendário do mês de entrega. Dólares e centavos por barril. NYMEX: 1 centavo por barril (10,00 por contrato) Limite de preço diário (não aplicável em mercados eletrônicos) 13 10 por barril (10 000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação é interrompida por cinco minutos.13 Quando a negociação se resume, o limite é expandido em 10 por barril em qualquer direção. Se outra interrupção fosse desencadeada, o mercado continuaria a ser expandido em 10 por barril em qualquer direção depois de cada parada sucessiva de cinco minutos de negociação.13 Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação. 13 Compreendendo Contratos de Petróleo Bruto Como todas as commodities. O petróleo cru tem seu próprio símbolo do ticker, o valor do contrato e os requisitos de margem. Para negociar com sucesso uma mercadoria, você deve estar ciente desses componentes-chave e entender como usá-los para calcular seus lucros e perdas potenciais. Por exemplo, se você optar por comprar ou vender um contrato de futuros de petróleo bruto, você verá um identificador de fita ticker que se parece com isto: Isto é exatamente como dizer petróleo bruto (CL) 2008 (8) maio (K) em 105.52barrel ( 105,52). Um comerciante compra ou vende um contrato de petróleo bruto de acordo com este tipo de cotação. Dependendo do preço cotado, o valor de um contrato de commodities é baseado no preço atual do mercado multiplicado pelo valor real do próprio contrato. Neste caso, o contrato de petróleo bruto é igual ao equivalente a 1.000 barris multiplicado por nosso preço hipotético de 105,52, como em: 105,52 x 1000 barris 105,520 As commodities são negociadas com base na margem. E as mudanças de margem com base na volatilidade do mercado e no valor nominal atual do contrato. Para negociar um contrato de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX), um comerciante pode ser obrigado a manter uma margem de 8.775, que é aproximadamente 8 do valor nominal. O valor da margem variará em diferentes condições de mercado, mas o montante de alavancagem fornecido pelos mercados de futuros torna atrativo para os investidores que buscam obter exposição aos preços do petróleo. Cálculo de uma mudança de preço Uma vez que os contratos de commodities são personalizados, cada movimento de preços tem seu próprio valor distinto. Em um contrato de petróleo bruto, um movimento de um centavo é igual a 10. Ao determinar os valores de lucro e perda de petróleo bruto da NYMEXs, você calcula a diferença entre o preço do contrato e o preço de saída e, em seguida, multiplique o resultado em 10. Por exemplo, Se os preços se mudarem de 105,52 para 110,83, você multiplica a diferença, que é 5,31, em 10 para render uma mudança no valor do contrato de 5,310. Preço do contrato de petróleo bruto (movimento de 1 centavo 10) 531 centavos ou 5,310 Excedentes de petróleo bruto Os contratos de futuros para o petróleo bruto são negociados na New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), Dubai Mercantile Exchange (DME), Multi Commodity Exchange (MCX), a Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados da Índia (NCDEX) e a Bolsa Tóquica de Mercadorias (TOCOM). Fatos sobre a produção Um barril de petróleo bruto é o equivalente a 42 galões. Depois que o barril de óleo é refinado, ele produz aproximadamente 20 galões de gasolina a motor e sete litros de diesel. Com mais 17 galões de subprodutos de petróleo, como o propano, a amônia e os materiais plásticos, o processo de refinação total tem um ganho líquido de dois galões - 42 galões são lançados em 44 galões. Como mencionado, os tipos de petróleo bruto são pesados ​​e azedo. O petróleo mais leve e mais doce é mais exigente a nível mundial, mas está se tornando cada vez mais difícil de acessar. Isso fez com que muitos investidores em Wall Street questionassem quanto óleo realmente está sendo bombeado de reservas versus quanto óleo está sendo usado. As economias emergentes na China e acrescentaram a este intenso debate. Em 2004, o consumo mundial anual de petróleo era de 30 bilhões de barris. Isso não teria sido controverso, exceto que novas descobertas, ao mesmo tempo, caíram para oito bilhões de barris. Em 2005, a demanda mundial por petróleo atingiu 31 bilhões de barris, deixando as reservas mundiais de emergência quase esgotadas por 37 dias. Enquanto a Arábia Saudita. Rússia. E são os principais países produtores de petróleo do mundo, eles estão tendo mais dificuldade em atender às demandas. Atualmente, 62 do petróleo acessível ao mundo podem ser encontrados no Oriente Médio, centrados em cinco países: a Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos. Catar. Iraque e O fato de uma guerra prolongada contra o terror ter interrompido a produção em uma fração do que costumava ser importante é levar em consideração. Também entenda que Qatar compartilha um campo de gás natural com o Irã. Considerado pelos EUA como parte do eixo do mal, então dois dos cinco países não produzem a plena capacidade. (Quando o preço do petróleo aumenta, não se preocupe com a quantidade de gás que vai custar, mesmo fazendo uma jogada no dólar canadense. Descubra como em Canadas Commodity Currency: Oil And The Loonie.) Fatores que influenciam o preço dos óleos brutos O preço é influenciado pelos seguintes fatores: nos últimos 50 anos, o preço do petróleo bruto foi denominado em dólares norte-americanos. Com a flutuação no valor do dólar dos EUA e a proeminência de novas moedas como o euro estão ganhando, a OPEP está considerando mudar o petróleo bruto de um sistema de cotação de dólar americano para o euro ou para uma cesta de moedas múltiplas. Isso poderia afetar negativamente os preços do petróleo no curto prazo. Em 1956, o geofísico M. King Hubbert fez a terrível predição de que o petróleo atingiria um nível máximo de produção, se achataria e, eventualmente, diminuía - seguindo um padrão de distribuição de curva de sino. Eventualmente, o mundo esgotaria todo o petróleo disponível. O pico, calculado por Hubbert, teria sido atingido em 1970. Desde então, as previsões pico de óleo foram reajustadas para explicar o uso atual em relação ao que está sendo bombeado a partir do solo. (Para mais informações sobre este fenômeno, veja Peak Oil: O que fazer quando The Wells Run Dry.) Métodos alternativos de desenvolvimento de petróleo estão ganhando proeminência. O xisto e as areias betuminosas estão se tornando fontes viáveis ​​de produção de petróleo. À medida que o preço da tecnologia começa a diminuir, essas fontes tornam-se mais acessíveis aos refinadores. Os métodos para transformar metano e carvão em substitutos do petróleo, descobertos pela primeira vez na década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, estão sendo explorados novamente. Todas essas alternativas têm a oportunidade de prejudicar os preços do petróleo. O aquecimento global é considerado uma conseqüência não intencional do uso de produtos à base de petróleo. Isso levou a um movimento agressivo para desenvolver fontes de energia verde, como carros elétricos, células de combustível, etanol, gás natural líquido e outros, na esperança de potencialmente reduzir a dependência do mundo do petróleo. À medida que essas tecnologias se tornam mais comuns no mercado, eles têm a capacidade de deslocar o petróleo bruto. 13 Conclusão O petróleo bruto é uma mercadoria que o século 21 herdou do século 19, com todos os seus benefícios e desvantagens. De todas as commodities negociadas, ela tem o impacto mais amplo. Como o mundo interage com a indústria de petróleo bruto nos próximos anos terá um impacto abrangente sobre o meio ambiente, a economia global e a nossa vida diária. Commodities: Alimentador de gado